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出纳的基本职责是什么?

2020-08-04 17:04     来源:中国会计网     

出纳的基本职责是什么?


       出纳的基本职责是什么?

出纳的基本职责是:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 

2、根据记账凭证报销内容收付现金。 

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 

6、负责代理记账单位出纳工作 

7、完成部门领导交办的其他任务。

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